Forex risk management techniques

Forex Risk Management Strategies Atualizado em 23 de abril de 2016 O Forex está configurado para ser um empreendimento bastante arriscado. Eu sempre encorajo os novos operadores a correrem o risco quando começam. O sistema é um pouco manipulado para encorajar comportamentos de risco, então você tem que estabelecer um plano para se proteger. Primeiras Coisas Primeiro A primeira coisa que você pode fazer para gerenciar seu risco forex é nunca trocar dinheiro que você não pode perder. Às vezes, as pessoas pularam essa, pensando que isso não aconteceria comigo34, mas isso realmente afetará seu desempenho comercial. Se você está negociando dinheiro que você não pode perder, e você perde significativamente, ou até mesmo enfrenta a ameaça de perder significativamente, sua decisão será comprometida e erros acontecerão. Segunda Coisa A segunda coisa importante é que você não precisa deixar seus olhos serem grandes demais para o seu estômago. Se você não sabe o que isso significa, significa começar pequeno. Torne seus tamanhos de negociação apropriados para o saldo da sua conta. Os corretores dos EUA oferecem aos operadores a capacidade de fazer negociações a 50: 1, mas isso não significa necessariamente que você precisa estar pensando tão grande. Troque o que você é capaz de negociar com segurança. Isso significa que você não deve abrir 100.000 negociações com uma conta 2000. Não há necessidade de fazer grandes porcentagens todos os dias em seu dinheiro. É mais importante fazer porcentagens contínuas do que grandes. Terceira coisa Use as perdas de parada corretamente. Um stop loss é um tipo de pedido que faz exatamente o que ele diz, evita que você perca mais dinheiro da sua conta. Comércios don t sempre saem do jeito que você espera, você precisa de um pára-quedas para cortar suas perdas. O truque é definir a sua parada em um ponto que você sabe que o comércio vai chegar se você estiver totalmente errado com a sua ideia de negociação. Expandindo o Uso de Stop Losses Stop perdas devem ser consideradas como saídas de emergência. Eles devem ser configurados para serem executados quando o seu negócio estiver horrivelmente errado. Eu vi muitos comerciantes colocarem suas paradas a um preço em que eles poderiam estar errados, ou, pior ainda, poderiam estar errados. Se você definir sua parada muito perto do seu preço, ela vai ser atingida, é a lei de Murphy. Juntando tudo com dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder no pior cenário, negociar com um tamanho razoável de lote e controlar seu risco com paradas impedirá que você tenha um grande desastre comercial. Esses passos não impedem que você perca dinheiro. Eles só vão te dar uma chance de você sobreviver. Muitos traders adotam uma abordagem do oeste selvagem para negociar e às vezes funciona por algum tempo, mas quando tudo termina, realmente acabou. Eles tendem a sair com contas vazias. Negociar mantendo seu risco baixo irá mantê-lo no jogo e colocar dinheiro no seu bolso ao mesmo tempo. Forex trading é uma coisa legal, mas você tem que ter cuidado com a configuração. Você pode ganhar dinheiro se não se deixar levar pelo risco. Para mais dicas Forex e ticks, você pode me seguir no twitter Introdução à Gestão de Risco Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 A gestão de risco Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com a negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de negociação do mundo e ainda falhar sem um gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias ideias para controlar seu risco de negociação. Pode estar limitando o tamanho do seu lote de comércio, cobertura. negociação apenas durante certas horas ou dias, ou saber quando tomar perdas. Por que é a gestão de risco de Forex? A gestão de risco importante é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como um comerciante de forex. É um conceito fácil de entender para os traders, mas é mais difícil de aplicar. Corretores do setor gostam de falar sobre os benefícios de usar a alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isso faz com que os comerciantes para chegar à plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam estar tendo um grande risco e visam as quantias chorudas. Parece muito fácil para aqueles que fizeram isso com uma conta de demonstração. mas quando o dinheiro e as emoções reais entram, as coisas mudam. É aí que a verdadeira gestão de risco é importante. Controlando Perdas Uma forma de gerenciamento de risco está controlando suas perdas. Saiba quando cortar suas perdas em um negócio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define seu stop loss em um determinado nível quando inicia sua negociação. Uma parada mental é quando você estabelece um limite para quanta pressão ou rebaixamento você levará para o comércio. Descobrir onde definir o stop loss é uma ciência em si, mas o principal é que tem que ser de uma maneira que limite razoavelmente o seu risco em um negócio e faça sentido para você. Uma vez que seu stop loss é definido em sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ele. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada mais longe e mais longe. Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz e isso arruinará você no final. Usando tamanho do lote correto A publicidade do corretor faria você pensar que é viável abrir uma conta com 300 e usar alavancagem de 200: 1 para abrir transações de lotes de 10.000 dólares e dobrar seu dinheiro em uma negociação. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não existe uma fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do lote, mas no início, quanto menor, melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para risco. A melhor regra é ser o mais conservador possível. Nem todo mundo tem 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de pequena conta. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você permaneça flexível e gerencie seus negócios com lógica, em vez de emoções. Acompanhamento da Exposição Global Embora o uso de lotes reduzidos seja uma boa coisa, não vai ajudar muito se você abrir muitos lotes. Também é importante entender as correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você for curto em EUR / USD e longo em USD / CHF, você será exposto duas vezes ao USD e na mesma direção. Isso equivale a ser 2 longos lotes de USD. Se o dólar cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e manterá você no jogo por um longo período. The Bottom Line Gerenciamento de riscos é tudo sobre como manter seu risco sob controle. Quanto mais controlado for o seu risco, mais flexível você poderá ser quando precisar. Forex trading é sobre oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Limitando o seu risco, você garante que poderá continuar a negociar quando as coisas não saírem como planejado e você estará sempre pronto. Usar o gerenciamento de risco adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex ou ser um pontinho rápido no gráfico. Técnicas de gerenciamento de risco para traders ativos O gerenciamento de risco é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes negligenciado, para a negociação ativa bem-sucedida. Afinal de contas, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois negócios ruins se o gerenciamento de risco adequado não for empregado. Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais. Planejando seus ofícios Como o general militar chinês Sun Tzus disse: Toda batalha é vencida antes de ser travada. A frase implica que o planejamento e a estratégia - não as batalhas - vencem guerras. Da mesma forma, os comerciantes bem sucedidos costumam citar a frase: Planejar o comércio e negociar o plano. Assim como na guerra, planejar com antecedência pode significar a diferença entre sucesso e fracasso. Os pontos de perda de parada (S / L) e de take-profit (T / P) representam duas maneiras principais pelas quais os operadores podem planejar com antecedência quando negociam. Comerciantes bem-sucedidos sabem que preço estão dispostos a pagar e a que preço estão dispostos a vender, e medem os retornos resultantes em relação à probabilidade de as ações atingirem suas metas. Se o retorno ajustado for alto o suficiente, eles executam o negócio. Por outro lado, os operadores malsucedidos muitas vezes entram num negócio sem ter qualquer ideia dos pontos em que vão vender com lucro ou perda. Como jogadores de sorte ou azar, as emoções começam a dominar e ditar seus negócios. Frequentemente, as perdas provocam as pessoas a se manterem e esperam recuperar seu dinheiro, enquanto os lucros muitas vezes atraem os investidores a se manterem imprudentemente para ganhos ainda maiores. Pontos de Stop Loss e Take-Profit Um ponto de stop loss é o preço pelo qual um trader irá vender uma ação e sofrer uma perda na negociação. Freqüentemente isso acontece quando um negócio não funciona como um comerciante esperava. Os pontos são projetados para evitar que a mentalidade volte e limite as perdas antes que elas aumentem. Por exemplo, se um estoque quebra abaixo de um nível de suporte chave. comerciantes costumam vender o mais rapidamente possível. Do outro lado da tabela, um ponto de take-profit é o preço pelo qual um trader irá vender uma ação e obter lucro com a negociação. Muitas vezes, é quando o upside adicional é limitado, dados os riscos. Por exemplo, se uma ação está se aproximando de um nível de resistência chave após um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes que um período de consolidação ocorra. Como definir efetivamente os pontos de stop-loss A definição de stop-loss e take-profit points geralmente é feita por meio de análise técnica. mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no tempo. Por exemplo, se um trader está mantendo uma ação à frente dos lucros à medida que a excitação aumenta, ele ou ela pode querer vender antes que as notícias cheguem ao mercado se as expectativas se tornarem muito altas, independentemente de o preço do take-profit ter sido atingido. As médias móveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois são fáceis de calcular e amplamente rastreados pelo mercado. As médias móveis chave incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. É melhor defini-los aplicando-os a um gráfico de ações e determinar se o preço das ações reagiu a eles no passado como um nível de suporte ou de resistência. Outra ótima maneira de colocar os níveis de stop loss ou take-profit é em linhas de tendência de suporte ou resistência. Eles podem ser traçados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volumes significativos acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis nos quais o preço reage às linhas de tendência. e claro, com alto volume. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações importantes: Use médias móveis de longo prazo para ações mais voláteis para reduzir a chance de que uma oscilação de preço sem sentido desencadeie uma ordem de stop-loss a ser executada. Ajuste as médias móveis para corresponder às faixas de preço alvo, por exemplo, as metas mais longas devem usar médias móveis maiores para reduzir o número de sinais gerados. As perdas de parada não devem ser inferiores a 1,5 vezes a faixa atual de alta a baixa (volatilidade), pois é muito provável que ela seja executada sem motivo. Ajuste o stop loss de acordo com a volatilidade do mercado, se o preço das ações não estiver se movendo muito, então os pontos de stop loss podem ser apertados. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de resultados, como períodos-chave para entrar ou sair de um negócio, pois a volatilidade e a incerteza podem aumentar. Cálculo do retorno esperado A configuração de pontos de perda e take-profit também é necessária para calcular o retorno esperado. A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois força os negociadores a pensar em seus negócios e racionalizá-los. Além disso, oferece uma maneira sistemática de comparar vários negócios e selecionar apenas os mais lucrativos. Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula: (Probabilidade de Ganho) x (Ganho de Lucro) (Probabilidade de Perda) x (Perda de Stop Loss) O ​​resultado deste cálculo é um retorno esperado para o operador ativo, que então medirá contra outras oportunidades para determinar quais ações para o comércio. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando histórico de breakouts e breakdowns dos níveis de suporte ou resistência ou para traders experientes, fazendo uma suposição instruída. Os comerciantes da linha de fundo devem sempre saber quando planejam entrar ou sair de uma negociação antes de serem executados. Usando efetivamente as perdas de parada, um comerciante pode minimizar não apenas as perdas. mas também o número de vezes que uma negociação é retirada desnecessariamente. Faça o seu plano de batalha antes do tempo, então você já sabe que venceu a guerra. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente eo montante de crédito que as corretoras e corretoras.